诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公...

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  • 发布时间:2019-06-27
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简介 公告日期:2019-06-15 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公...诺安基金管理有限公司旗下基金诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:0

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公...

公告日期:2019-06-15  诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公...诺安基金管理有限公司旗下基金诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000066;以下简称“本基金”)于2013年5月3日成立。

根据《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金的保本周期为3年。

本基金于2016年6月8日进入第二个保本周期,2019年6月10日为第二个保本周期到期日。

根据相关法律法规的规定及《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》“第十二部分基金的保本”中,保本基金到期的处理方案的相关约定,本基金由于保本周期届满后未能符合保本基金存续条件,将转型为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”。

根据诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同的约定,诺安鸿鑫股票型证券投资基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,该投资比例与修订后的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中规定股票型基金需要将80%以上的基金资产投资于股票的规定不符。

根据中国证监会的指导意见,诺安基金管理有限公司(以下简称“我司”)经过慎重研究,并与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,为了使本基金的转型符合相关的规定,决定在保持投资比例不变的情况下,在基金第二个保本周期到期后转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“诺安鸿鑫混合型证券投资基金”。

同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。 上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 自2019年6月18日起,修订后的《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》生效,《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金变更为诺安鸿鑫混合型证券投资基金。 一、经本基金托管行中国工商银行股份有限公司和本基金管理人协商一致,将同步对托管协议进行更新修订。

二、投资者可阅读附件《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表》了解此次修订详情。 同时,投资者可访问本公司网站()查阅修订后的基金合同和托管协议全文。 三、本基金管理人根据修订后的《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》《诺安鸿鑫混合型证券投资基金托管协议》编制了《诺安鸿鑫混合型证券投资基金招募说明书》,投资者可访问本公司网站()查阅招募说明书全文。

四、此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

五、投资者可通过本基金管理人的网站()或客户服务热线(400-888-8998)咨询相关情况。

六、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本基金管理人负责解释。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。

基金的过往业绩并不......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。